Перечень документов для открытия счета
- Оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации.
- Копия зарегистрированного устава, заверенная нотариально или органом регистрации.
- Копия учредительного договора, заверенная нотариально или органом регистрации (при наличии).
- Документи, подтверждающие полномочия должностных лиц (протокол собрания общества, приказ о назначении на должность и др.)
- Оригинал и копия документа, подтвержающего взятие предприятия на налоговый учет (Форма 4-ОПП).
- Уведомление о регистрации плательщика страховых взносов в Пенсионном фонде Украины (копия и оригинал).
- Оригинал и копия страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию предприятия в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.
- Оригинал и копия справки о внесении предприятия в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати предприятия, заверенные нотариально (два экземпляра). В случае открытия валютного счета подается дополнительный экземпляр карточки (заверения нотариусом не требуется).
- Заявление на открытие счета установленного образца.
- Договор банковского счета[образец].
- Копии паспортов и справок об идентификационных номерах учредителей, заверенные лично.
В соответствии с требованиями Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах документы на открытие всех банковских счетов лично подают в банку (имея при себе паспорта и справки об идентификационном номере плательщика налогов) лица, имеющие право первой и второй подписи.
В соответствии со ст.64 Закона Украины О банках и банковской деятельности клиент обязан предоставить банку информацию о физических лицах, являющихся владельцами этого юридического лица, имеют прямое или опосредованное влияние на него и получают экономическую выгоду от его деятельности.
Для нерезидентов:
- физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта (или другого документа, подтверждающего личность), дату выдачи и орган, выдавший его, гражданство, место проживания или временного пребывания;
- юридических лиц - данные о регистрации этого юридического лица на основании копии легализованной выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или заверенного должным образом регистрационного удостоверения уполномоченного органа иностранного государства о такой регистрации и копию доверенности на уполномоченное лицо от компании, заверенную нотариально.
Для резидентов: фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта (или другого документа, подтверждающего личность), дату выдачи и орган, выдавший его, место проживания, справку об идентификационном номере согласно Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов).
Датой начала расходных операций со счетов в учреждении банка считается дата регистрации получения банком уведомления в электронном или в бумажном виде о взятии счетов на учет налоговым органом.
Образец договора на открытие текущего счета.